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发布日期：2025-09-22 08:33 点击次数：132
招商安荣生动建树混杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府提要更新
招商安荣生动建树混杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具
贵府提要更新
编制日历：2025 年 7 月 14 日
送出日历：2025 年 7 月 16 日
本提要提供本基金的热切信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。
一、家具概况
招商安荣生动建树
基金简称 基金代码 002776
混杂
招商安荣生动建树
下属基金简称 下属基金代码 002777
混杂 C
招商基金管制有限 中国民生银行股份
基金管制东说念主 基金托管东说念主
公司 有限公司
基金合同奏效日 2018 年 7 月 17 日
基金类型 混杂型 往还币种 东说念主民币
运作表情 往常敞开式
敞开频率 每个敞开日
启动担任本基金基
基金司理 程泉璋 金司理的日历
证券从业日历 2017 年 6 月 28 日
招商安荣生动建树混杂型证券投资基金由招商安荣保本混杂型证
其他
券投资基金变更而来。
二、基金投资与净值发扬
（一） 投资方针与投资战略
投资者可阅读本基金《招募讲明书》“基金的投资”章节了解详备情况。
本基金通过将基金钞票在不同投资钞票类别之间生动建树，在戒指下行
投资方针
风险的前提下为投资东说念主取得肃肃呈报。
本基金的投资畛域为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上
市的股票（包括主板、中小板、创业板荒谬他中国证监会允许基金投资
的股票）、债券（含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、中小企业
私募债、可调治债券（含差别往还可转债）、央行单据、短期融资券、超
短期融资券、中期单据等）、钞票撑捏证券、债券回购、银行进款等固定
投资畛域
收益类钞票以及现款、权证、国债期货、股指期货以及法律律例或中国
证监会允许基金投资的其他金融器具，但须稳健中国证监会的联系章程。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行
稳健设施后，不错将其纳入投资畛域。
本基金投资于股票的比例为基金钞票的 0%-95%，投资于权证的比例为基
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金钞票净值的 0%-3%，本基金每个往还日日终在扣除股指期货合约和国
债期货合约需交纳的往还保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值 5%的
现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金在大类钞票建树历程中，防御均衡投资的收益和风险水平，以实
现基金份额净值的领路增长。
主要投资战略 具体包括：1、钞票建树战略；2、股票投资战略；3、债券（不含可调治
公司债）投资战略；4、可调治公司债投资战略；5、钞票撑捏证券投资
战略；6、权证投资战略；7、期货投资战略。
功绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债抽象指数收益率
本基金是混杂型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金和债券型
风险收益特征
基金，低于股票型基金。
（二） 投资组联合产建树图表/区域建树图表
（三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
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注：1.基金合同奏效以前按践诺期限规划，不按整个这个词当然年度进行折算。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费表情/费率 备注
/捏有期限（N）
N 赎回费 30 天≤ N 注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收取方
管制费 年费率：0.60% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 年费率：0.10% 基金托管东说念主
销售工作费 年费率：0.80% 销售机构
审计用度 年用度金额：10,000.00 元 司帐师事务所
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信息流露费 年用度金额：120,000.00 元 章程流露报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
《基金合同》奏效后与基金
联系的讼师费、基金份额捏
有东说念主大会用度、基金的证券
往还用度、基金的银行汇划
用度、基金联系账户的开户
其他用度 及叹气用度等用度，以及按 联系工作机构
照国度关联章程和《基金合
同》商定，不错在基金财产
中列支的其他用度。用度类
别详见本基金《基金合同》
及《招募讲明书》或其更新。
注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除；
估值，最终践诺金额以基金按期陈述流露为准。
（三） 基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
- 1.67%
注：基金管制费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度
以最近一次基金年报流露的联统统据为基准测算。
四、风险揭示与热切辅导
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
一）本基金特定风险如下：
具有对股票阛阓的系统性风险，不成十足回避阛阓下落的风险，在阛阓大幅高涨时也不成保
证基金净值好像十足随从或杰出阛阓高涨幅度。
金融生息品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源
自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于生息品需承受阛阓风险、信用风险、流动
性风险、操格调险和法律风险等。由于生息品往往具有杠杆效应，价钱波动比目的器具更为
剧烈，随机候比投资目的钞票要承担更高的风险。况兼由于生息品订价相配复杂，不稳健的
估值有可能使基金钞票濒临失掉风险。
股指期货、国债期货均取舍保证金往还轨制，由于保证金往还具有杠杆性，当出现不利
行情时，基础钞票的微弱变动就可能会使投资者职权碰到较大失掉。股指期货、国债期货均
取舍逐日无欠债结算轨制，要是莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可
能给投资带来紧要失掉。
招商安荣生动建树混杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府提要更新
钞票撑捏证券是一种债券性质的金融器具。钞票撑捏证券具有一定的价钱波动风险、流
动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和戒指风险的原则进行钞票撑捏证券投资，
请基金份额捏有东说念主关心包括投资钞票撑捏证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用
风险在内的各项风险。
业取舍非公开表情刊行的债券。由于不成公开往还，一般情况下，往还不活跃，潜在较大流
动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的
中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和失掉。
债券回购为教授基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购往还中，
往还敌手在回购到期时不成偿还沿途或部分证券或价款，变成基金钞票失掉的风险；回购利
率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风
险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（尺度
差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险浮现进程也就越高，对基金净值变成
失掉的可能性也就越大。如发生债券回购交收负约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置
价钱、数目、时候等的不信托，可能会给基金钞票变成失掉。
二）本基金濒临的其他风险如下：
（4）上市公司诡计风险；（5）购买力风险；
产的流动性风险评估；（3）巨额赎回情形下的流动性风险管制规范；（4）引申备用的流动
性风险管制器具的情形、设施及对投资者的潜在影响；
他风险。
具体内容详见本基金《招募讲明书》。
（二） 热切辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎勉力的原则管制和欺诈基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者不得使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资金投成本基金。基金投资者自依
基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主快活，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经
友好协商未能处罚的，应提交中国海外经济生意仲裁委员会说明该会那时灵验的仲裁法则
进行仲裁，仲裁处所为北京，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有遏抑力，仲裁费、
讼师费由败诉方承担。
基金家具贵府提要信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期关心基金管制东说念主发布的联系临时
公告等。
招商安荣生动建树混杂型证券投资基金（C 类份额）基金家具贵府提要更新
五、其他贵府查询表情
以下贵府详见基金管制东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555
● 《招商安荣生动建树混杂型证券投资基金基金合同》、
《招商安荣生动建树混杂型证券投资基金托管条约》、
《招商安荣生动建树混杂型证券投资基金招募讲明书》
● 按期陈述，包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及策划表情
● 其他热切贵府
六、其他情况讲明
无
