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发布日期：2025-09-22 10:06    点击次数：109


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    交银施罗德稳重收益债券型证券投资基金（D 类份额）                      基金家具贵府选录更新                                                      编制日历：2025- 07-15                               送出日历：2025-07-16          本选录提供本基金的箝制信息，是招募讲解书的一部分。          作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲解书等销售文献。 一、家具不详                  交银稳重收益    基金简称                          基金代码             023808                  债券 D                  交银施罗德基                                                   中国民生银行股份    基金持续东谈主         金持续有限公          基金托管东谈主                                                   有限公司                  司    基金合同见效日       2018-06-02    基金类型          债券型             走动币种             东谈主民币    运作步地          浩繁绽开式           绽开频率             每个绽开日    基金司理          魏玉敏             启动担任本基金基金司理的日历   2022-01-27                                  证券从业日历           2012-06-28    其他                交银施罗德稳重收益债券型证券投资基金由交银施罗德荣和保本混                  合型证券投资基金转型而来，                              上述基金转型于 2018 年 6 月 2 日谨慎践诺，                  自基金转型践诺日起，                           《交银施罗德荣和保本羼杂型证券投资基金基金合                  同》失效且《交银施罗德稳重收益债券型证券投资基金基金合同》同期                  见效，交银施罗德荣和保本羼杂型证券投资基金谨慎变更为交银施罗德                  稳重收益债券型证券投资基金。                      《基金合同》见效后，贯穿二十个使命日基金份额持有东谈主数目活气                  中赐与清楚。贯穿六十个使命日出现基金份额持有东谈主数目活气 200 东谈主或                  者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金持续东谈主应当向中国证监会报                  告并提议持续决策，并召开基金份额持有东谈主大会进行表决。 二、基金投资与净值发扬 （一）投资有规画与投资策略                  在严格独揽投资风险和保持钞票流动性的基础上，力求达成基金钞票的    投资有规画                长久领略升值。                  本基金的投资鸿沟为具有秘要流动性的金融器具，包括国内照章刊行交                易的国债、金融债、央行单据、方位政府债、企业债、公司债、短期融资券、                中期单据、可转机债券及可鉴识转债、次级债、钞票复古证券、债券回购、                银行进款、货币市集器具等固定收益类品种，和股票(含中小板、创业板偏激                他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权利类品种以及法律法例或中国证    投资鸿沟                监会允许基金投资的其他金融器具(但须妥贴中国证监会相干章程)。                  如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金持续东谈主在履行                恰当方法后，不错将其纳入投资鸿沟。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的                金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例想象不低于基金钞票净值的                   若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例轨则，基金持续东谈主                在履行恰当方法后，不错治愈上述投资品种的投资比例。                   本基金充分说明基金持续东谈主的考虑上风，将严谨、表率化的基本面考虑                分析与积极主动的投资历调相集合，在分析和判断宏不雅经济运职业况和金融                市集运行趋势的基础上，动态治愈债券、股票等大类钞票比例。本基金以债                券投资为中枢，要点存眷债券组合久期治愈、期限结构竖立及债券类属竖立，                并在严谨真切的信用分析基础上，抽象考量信用债券的信用评级，以及各类     主要投资策略     债券的流动性、供求关系和收益率水对等，同期本基金也通过抽象利用骑乘                操作、套利操作等策略精选个券，普及投资组合收益。此外，在风险可控的                前提下，本基金轨则存眷股票、权证市集的运职业况与相应风险收益特征，                有用把抓投资契机，应时增强组合收益。                策略。     事迹比较基准        中债抽象全价指数                   本基金为债券型证券投资基金，其长久平均的预期收益和风险高于货币     风险收益特征                市集基金，低于羼杂型基金和股票型基金。 注：详见《交银施罗德稳重收益债券型证券投资基金招募讲解书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与想象项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。   注：本基金自 2025 年 3 月 28 日起，启动销售 D 类份额，截止上年度末，无 D 类份额相干年报数据。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                      份额（S）或金额（M）/持有    用度类型                               收费步地/费率   备注                      期限（N）    申购费（前收费）          M＜50 万元          0.9%                       N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对峙续持有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主赐与存眷。 2、本基金持续东谈主对养老 金客户践诺特定申购费率，请详见本基金招募讲解书。销售机构若有其他费率优惠请见基金持续东谈主或其他销售机构 的关系公告或见告。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除：         用度类别      收费步地/年费率或金额                      收取方         持续费                                        基金持续东谈主和销售机                                                    构         托管费       0.10%                            基金托管东谈主         销售管事费     -                                销售机构         审计用度      40000.00                         司帐师事务所         信息清楚费     120000.00                        章程清楚报刊         指数许可使用费   -                                指数编制公司         其他用度      详见本基金招募讲解书“基金的用度与税收”                   部分 注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。上表中清楚的年用度金额为基金 举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按时论述清楚为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技能，投资者需支拨的运作费率如下表：                               基金运作抽象费率（年化） 注：基金持续费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清楚的 相干数据为基准测算。 四、风险揭示与箝制指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   基金份额持有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、          （2）经济周期风险、（3）利率风险、                           （4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）筹商风险、（9）上市公司筹商风险、（10）债券回购风险   （1）本基金是债券型基金，投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%，因投资债券类钞票而濒临债券类钞票市 场的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、计谋以及债券市集基本面考虑是否准确、真切，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面考虑及企业债券分析的子虚均可能导致所选拔的证券不成满盈妥贴本基金的 预期有规画；      （3）本基金在主要投资于债券类钞票的同期也积极存眷股票、权证市集的投资契机，会因投资权利类钞票而 濒临的权利类钞票市集的系统性风险和个券风险；      （4）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往异日不设价钱涨跌幅轨则，第六个往异日启动 涨跌幅轨则比例为 20%。      钞票复古证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金持续东谈主将本着严慎和独揽风险的 原则进行钞票复古证券投资，请基金份额持有东谈主存眷包括投资钞票复古证券可能导致的基金净值波动在内的各项风 险。      本基金可把柄投资策略需要或市集环境的变化，选拔将部分基金钞票投资于科创板股票或选拔不将基金钞票投 资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资 方向、市集轨制以及走动王法等各别带来的私有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、系统性风 险、计谋风险等。 （二）箝制指示      中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。      基金持续东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勉力的原则持续和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的活动 自己即标明其对基金合同的承认和罗致。基金合同可在基金持续东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电 子清楚网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）获得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等走动。      销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照 销售机构的条目完成风险承受智力与家具风险之间的匹配考研。      ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友好协商未能持续的，任何一方均有权将争议提 交中国海外经济交易仲裁委员会，按其届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为北京市。      基金家具贵府选录信息发生紧要变更的，基金持续东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金持续 东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信 息，敬请同期存眷基金持续东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他贵府查询步地      以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000      ●《交银施罗德稳重收益债券型证券投资基金基金合同》、      《交银施罗德稳重收益债券型证券投资基金托管契约》、      《交银施罗德稳重收益债券型证券投资基金招募讲解书》      ●按时论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述      ●基金份额净值      ●基金销售机构及有计划步地      ●其他箝制贵府 六、其他情况讲解      无。